آموزش اندیکاتور

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band

آشنایی:

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.
نشان دهنده وضعیت بازار از لحاظ جوی می باشد. زمانیکه وضعیت بازار در حالت آرام به سر می برد باندها بر هم نزدیک می شود و بلعکس همچنین مواقعی که باندها برهم فشرده می شوند بیانگر در راه بودن یک نوسان جدید است یکی از نکات مهم در مورد این اندیکاتور تمایلش به قرار گیری در وسط باندها می باشد. اندیکاتور Bollinger bands می تواند اطلاعات مورد نیاز درمورد ارز و سهم در اختیار معامله گر قرار دهد.

قسمت های تشکیل دهنده bollinger bands:

1- میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر است.

2- باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

3- باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

تصویر بالا نشان دهنده باند بولینگر در سهم پترول است. البته توجه داشته باشید که اندیکاتور ها در تمام بازارها از جمله بازار بورس تهران، بازار بورس فارکس، بایننس، بازار ارزهای دیجیتال و … کارآیی دارند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند، همچنین وقتی که باند بولینگر وسعت می یابد و فاصله بین دو خط بالا و پایین افزایش می یابد این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش می باشد.

کاهش دامنه نوسان که در باند بولینگر به صورت نزدیک شدن سه خط به همدیگر نمود پیدا می کند می تواند نشان دهنده سیگنال های مفیدی باشد. کم شدن دامنه نوسان می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. به شکل زیر در خصوص این مطلب توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند (با مستطیل سیاه رنگ مشخص شده است)، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

ادامه دارد …

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *